Dokumen SOP & Panduan Operasi Rasmi

EzyAkaunPro

Versi 2.5 Pro • Full Set Accounting System

Manual Prosedur Operasi Standard (SOP) Lengkap untuk PKS Malaysia. Pematuhan Piawaian MPERS, E-Invois LHDN UBL 2.1, Penyata SST-02, dan Penyelarasan Bank Automatik.

ezyakaunpro.alfatehcloud.com/app
E-Invois LHDN
UBL 2.1 & QR Code
Penyata MPERS
TB, P&L, Balance Sheet
Bank Recon
Maybank & CIMB Sync
Dibina oleh Al Fateh Cloud Solutions

Website: alfatehcloud.com

Akses: admin@alfatehcloud.com
Sokongan: support@alfatehcloud.com

Isi Kandungan Panduan SOP

Bab 1: Pengenalan & Sambungan Pangkalan Data Bab 2: Modul Log Masuk & Peranan (RBAC) Bab 3: Akaun Belum Terima (AR) & E-Invois LHDN Bab 4: Akaun Belum Bayar (AP) & Pembelian Bab 5: Buku Tunai & Penyelarasan Bank Bab 6: Jurnal Am & Aset Tetap Bab 7: Penyata Kewangan Set Penuh & SST-02 Bab 8: Kunci Tempoh & Jejak Audit
Bab 1

Pengenalan & Sambungan Serverless Cloud API

Aplikasi EzyAkaunPro v2.5 Pro menggunakan persekitaran Serverless Cloud Architecture di mana Pangkalan Data Awan Terjamin (Serverless Cloud DB) bertindak sebagai pangkalan data utama syarikat anda. Ini memastikan data kewangan tersimpan selamat 100% di dalam infrastruktur awan terasing syarikat anda tanpa sebarang yuran langganan bulanan.

Visual Layout: Tetapan Sambungan Live Database
Status Sambungan: Live Cloud Database
https://api.alfatehcloud.com/v2/endpoint/exec...

Langkah Operasi Menyambung Pangkalan Data:

  1. Buka aplikasi di browser (cth: https://ezyakaunpro.alfatehcloud.com/app).
  2. Klik butang "Database Status" di sudut kanan atas bar navigasi.
  3. Tampal URL Endpoint Serverless API anda di dalam borang yang disediakan.
  4. Klik "Sambungkan Live API". Status butang akan bertukar menjadi warna hijau terang.
Bab 2

Sistem Log Masuk & Kawalan Peranan (RBAC)

EzyAkaunPro dilengkapi dengan kawalan keselamatan capaian berasaskan peranan (Role-Based Access Control) bagi memastikan setiap staf hanya boleh mengakses modul mengikut skop tugas yang ditetapkan oleh syarikat.

Visual Layout: Tetingkap Log Masuk Keselamatan
Portal Log Masuk EzyAkaunPro
Ahmad Akauntan
Akauntan / Pengurus Kewangan
••••

Jadual Matriks Peranan & Kod PIN Laluan:

Peranan (Role) Kod PIN Laluan Capaian Modul Dibenarkan
Akauntan Utama 1234 Akses Penuh (Full Set, Jurnal, Penyata, Period Lock)
Kerani Admin 1111 Penghutang (AR), Invois Jualan, E-Invois LHDN & Resit
Kerani Akaun 2222 Pemiutang (AP), Bil Pembekal, Baucar Bayaran & Buku Tunai
Office Admin 3333 Aset Tetap, Susut Nilai & Semakan Jejak Audit Log
Bab 3

Akaun Belum Terima (AR) & E-Invois LHDN

Modul AR membolehkan penjelas invois jualan, pengisytiharan kadar Cukai SST (0%, 6%, 8%, 10%), penjanaan format JSON MyInvois LHDN UBL 2.1, serta cetakan Invois Rasmi pelanggan.

Visual Layout: Cetakan Invois Rasmi & QR Code LHDN
SYARIKAT TEGUH JAYA SDN BHD
ROC: 202401099881 • TIN: C258194010
INVOIS JUALAN
NO: INV-2026-001
STATUS MYINVOIS LHDN:
UBL 2.1 Disahkan
UUID: d93810a4-44b2-4d1e-8e81
QR CODE

SOP Mengeluarkan Invois Jualan Baru:

  1. Klik tab "Penghutang (AR) & Sales" dari bar navigasi kiri.
  2. Klik butang hijau "+ Invois Jualan Baru".
  3. Isikan maklumat Nama Pelanggan, No. TIN LHDN Pelanggan, Kod MSIC (cth: 62010), Kadar SST, dan Amaun Kasar (RM).
  4. Klik "Simpan & Jana Invois". Sistem akan menjana catatan Double-Entry lejar automatik:
    • Debit: Akaun Belum Terima (1400)
    • Kredit: Hasil Jualan (4100 / 4200)
    • Kredit: Cukai SST Payable (2200)
  5. Untuk mencetak invois fizikal / PDF, klik butang "Cetak" pada senarai jadual invois.
Bab 4

Akaun Belum Bayar (AP) & Pembelian

Modul AP menguruskan perbelanjaan syarikat, bil pembekal/vendor, dan penerbitan Baucar Pembayaran (Payment Voucher - PV).

Visual Layout: Perekodan Bil Pembekal AP
BIL-2026-001 • Telekom Malaysia Bhd Belum Dibayar
Akaun Kos: 6300 - Utiliti & Internet RM 880.00

SOP Merekod Bil Pembekal & Baucar Bayaran:

  1. Pergi ke tab "Pemiutang (AP) & Belian".
  2. Klik "+ Rekod Bil Pembekal", pilih akaun belanja (cth: Sewa Pejabat, Utiliti) dan masukkan amaun bil.
  3. Apabila bayaran dibuat kepada pembekal, klik butang "Baucar Bayaran (PV)".
  4. Pilih bil pembekal, pilih bank pembayar (Maybank/Peti Tunai) dan sahkan pembayaran. Status bil akan bertukar ke Telah Dibayar.
Bab 5

Buku Tunai & Penyelarasan Bank (Bank Recon)

Modul Penyelarasan Bank memadankan Buku Tunai lejar sistem dengan Penyata Bank Fizikal (Maybank / CIMB) untuk memastikan tiada ketakseimbangan baki kewangan.

Visual Layout: Padanan Auto Bank Reconciliation
Buku Tunai Lejar
INV-2026-001 Transfer: +RM 10,600.00
Penyata Bank Fizikal
Maybank Online CR: +RM 10,600.00

SOP Penyelarasan Bank Hujung Bulan:

  1. Pergi ke tab "Bank & Penyelarasan".
  2. Muat naik penyata bank fizikal (CSV format) menggunakan butang Muat Naik Penyata Bank.
  3. Klik "Auto-Padan (Auto Reconcile)". Enjin AI akan memadankan rekod bank fizikal dengan lejar sistem secara automatik.
Bab 6

Jurnal Am & Daftar Aset Tetap (Susut Nilai)

Jurnal Am digunakan oleh Akauntan untuk pelarasan Akruan/Prabayaran, manakala Daftar Aset Tetap mengira susut nilai automatik mengikut kaedah Straight Line atau Reducing Balance.

SOP Pengiraan Susut Nilai Bulanan:

  1. Pergi ke tab "Aset Tetap & Susut Nilai".
  2. Klik butang "Kira & Post Susut Nilai" pada hujung bulan.
  3. Sistem akan mengira susut nilai automatik dan memposkan catatan jurnal:
    • Debit: Belanja Susut Nilai Aset (6400)
    • Kredit: Susut Nilai Terkumpul Aset (1650)
Bab 7

Laporan Kewangan Set Penuh & SST-02

EzyAkaunPro menjana 5 penyata kewangan utama secara automatik daripada catatan Double-Entry lejar mengikut piawaian MPERS / PERS Malaysia.

Imbangan Duga (TB)

Memastikan jumlah baki Debit sentiasa sama dengan Kredit (Balanced).

Untung Rugi (P&L)

Menghitung Hasil, COGS, Belanja Operasi, dan Untung Bersih Sebelum Cukai.

Kunci Kira-Kira (Balance Sheet)

Persamaan Perakaunan: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik.

Borang Cukai SST-02

Pengiraan Cukai Output & Nett Cukai SST Kena Bayar ke Jabatan Kastam (JKDM).

Bab 8

Kunci Tempoh (Period Lock) & Jejak Audit Log

Untuk menjamin integriti data kewangan daripada dipinda secara tidak sah selepas penutupan akaun bulanan, Akauntan bertanggungjawab mengaktifkan fungsi Period Lock.

Amalan SOP Penutupan Akaun (Month-End Close):

Setelah Akauntan menyemak Imbangan Duga dan Penyata Kewangan pada 30/31 haribulan, klik butang "Kunci Tempoh Kewangan (Period Lock)" di Tab Jejak Audit. Sebarang penambahan atau perubahan transaksi lalu akan disekat oleh sistem secara serta-merta.